Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I

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Sparplanfähig
57,89 EUR Kurs vom 16.08.2019
0,29 % (0,17 EUR) Differenz zum 15.08.2019
3-Jahres-Hoch
58,47 EUR 24.07.2019
3-Jahres-Tief
53,34 EUR 27.12.2018
  • Topseller-Rank 1283 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
ISIN DE0005317127
WKN 531712
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Anlageberater
Bank J. Safra Sarasin AG
Peergroup Mischfonds defensiv Euroland
Auflegungsdatum 30.03.2001
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 219.427 Mio. EUR (12.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,63
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 0,40 %
Laufende Kosten 1,00 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 30% liegen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
seit Jahresanfang
7,76 %
seit dem Vortag
0,29 %
letzte Woche
0,26 %
letzter Monat
-0,09 %
letzten 12 Monaten
2,26 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 24.07.2019
58,47 EUR
Kurs am 27.12.2018
53,34 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.07.2019
58,47 EUR
Kurs am 27.12.2018
53,34 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 01.03.2019  
Key Investor Information Documents 22.02.2019  
Monatsbericht 06.08.2019  
Fondsprospekt 16.03.2018  
Halbjahresbericht 08.07.2019  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 06.08.2019  

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