Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I

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55,32 EUR Kurs vom 13.12.2018
-0,13 % ( -0,07 EUR) Differenz zum 12.12.2018
3-Jahres-Hoch
58,43 EUR 06.11.2017
3-Jahres-Tief
54,33 EUR 11.02.2016
  • Topseller-Rank 1233 . Platz
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
ISIN DE0005317127
WKN 531712
Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Hauptbüro Mainz
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Universal Team
Anlageberater
Bank J. Safra Sarasin AG
Domizil Deutschland
Peergroup Mischfonds defensiv Euroland
Auflegungsdatum 30.03.2001
Geschäftsjahr 01.11.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Universal-Investment GmbH
Währung USD
Fondsvolumen 231.22 Mio. EUR (28.09.2018)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 10,71 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 3,99 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,56
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 0,40 %
Laufende Kosten 1,03 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und Renten von Unternehmen, Ländern und Organisationen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. So sollen sich Unternehmen dadurch auszeichnen, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die pro-aktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Länder sollen sich durch möglichst geringe und effizient genutzte Umwelt- und Sozialressourcen auszeichnen. Die Aktienquote soll bei ca. 30% liegen.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 13.12.2018

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Sarasin-FairInvest-Universal-Fonds I
seit Jahresanfang
-2,73 %
seit dem Vortag
-0,13 %
letzte Woche
0,14 %
letzter Monat
-1,64 %
letzten 12 Monaten
-2,95 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 09.08.2018
57,99 EUR
Kurs am 10.12.2018
54,87 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 06.11.2017
58,43 EUR
Kurs am 11.02.2016
54,33 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.11.2018)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 05.03.2018  
Key Investor Information Documents 23.02.2018  
Monatsbericht 07.12.2018  
Fondsprospekt 16.03.2018  
Halbjahresbericht 20.06.2018  

Fondsdokumente (english)

Monatsbericht 07.12.2018  

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