Monega Ertrag

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59,79 EUR Kurs vom 16.08.2019
0,02 % (0,01 EUR) Differenz zum 15.08.2019
3-Jahres-Hoch
62,99 EUR 07.11.2017
3-Jahres-Tief
55,59 EUR 20.11.2018
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Monega Ertrag im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Monega Ertrag
ISIN DE0005321087
WKN 532108
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Wolfgang Gläsel
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 16.10.2000
Geschäftsjahr 01.10.2018
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 53.45 Mio. EUR (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,93 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,36
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,40 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert weltweit überwiegend in Rentenfonds mit regelmäßigen Zinserträgen (ca. 80%), die um chancenreiche Aktienfonds ergänzt werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 16.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Monega Ertrag
seit Jahresanfang
6,88 %
seit dem Vortag
0,02 %
letzte Woche
0,44 %
letzter Monat
-0,50 %
letzten 12 Monaten
4,32 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 04.07.2019
60,53 EUR
Kurs am 20.11.2018
55,59 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 07.11.2017
62,99 EUR
Kurs am 20.11.2018
55,59 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 24.04.2018  
Key Investor Information Documents 19.02.2018  
Fondsprospekt 08.11.2018  
Halbjahresbericht 31.05.2018  

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