apo Forte INKA R

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59,53 EUR Kurs vom 17.07.2019
-0,12 % ( -0,07 EUR) Differenz zum 16.07.2019
3-Jahres-Hoch
61,39 EUR 15.06.2018
3-Jahres-Tief
52,22 EUR 04.11.2016
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den apo Forte INKA R im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name apo Forte INKA R
ISIN DE0005324313
WKN 532431
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds dynamisch
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
APO Asset Management GmbH
Peergroup Mischfonds dynamisch Welt
Auflegungsdatum 15.02.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH
Währung EUR
Fondsvolumen 376.88 Mio. EUR (31.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 22,06 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 9,90 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,41
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,70 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 2,42 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Ziel ist ein möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde als Benchmark 45% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45% MSCI AC World Daily Net EUR, 10% iBoxx Eurozone Sovereigns TR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51% und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100% erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20% des Vermögens, bis zu 49% dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 17.07.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung apo Forte INKA R
seit Jahresanfang
10,90 %
seit dem Vortag
-0,32 %
letzte Woche
-0,22 %
letzter Monat
2,25 %
letzten 12 Monaten
-1,06 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 27.07.2018
60,78 EUR
Kurs am 27.12.2018
53,49 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 15.06.2018
61,39 EUR
Kurs am 04.11.2016
52,22 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.06.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 03.05.2019  
Key Investor Information Documents 19.07.2019  
Fondsprospekt 12.09.2016  
Halbjahresbericht 05.11.2018  

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