Kapital Plus - A - (EUR)

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SCOPE Mutual Fund Rating
A
Euro Fund Award

5 Jahre: 3

10 Jahre: 3

20 Jahre: 1

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Sparplanfähig
63,76 EUR Kurs vom 19.08.2019
0,08 % (0,05 EUR) Differenz zum 16.08.2019
3-Jahres-Hoch
65,29 EUR 01.11.2017
3-Jahres-Tief
59,52 EUR 27.12.2018
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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Kapital Plus - A - (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Kapital Plus - A - (EUR)
ISIN DE0008476250
WKN 847625
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Stefan Kloss (seit 01.06.2011 )
Anlageberater
Allianz Global Investors GmbH (seit 01.06.2011 )
Peergroup Mischfonds defensiv Europa
Auflegungsdatum 02.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Mündelsicherer Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 3.12742 Mrd. EUR (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 16,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 5,46 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,68
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 1,15 %
Laufende Kosten 1,15 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 19.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Kapital Plus - A - (EUR)
seit Jahresanfang
7,86 %
seit dem Vortag
0,08 %
letzte Woche
0,19 %
letzter Monat
-0,89 %
letzten 12 Monaten
1,48 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 25.07.2019
64,73 EUR
Kurs am 27.12.2018
59,52 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 01.11.2017
65,29 EUR
Kurs am 27.12.2018
59,52 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 30.04.2019  
Key Investor Information Documents 19.02.2019  
Monatsbericht 12.08.2019  
Fondsprospekt 17.07.2018  
Halbjahresbericht 23.08.2018  

Fondsdokumente (english)

Key Investor Information Documents 19.02.2019  

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