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Frankfurter Stiftungsfonds Hard-Closing nach Erreichen der 50-Millionen-Marke

Fondsmanager Frank Fischer Foto: © / Fondsmanager Frank Fischer

Der im vergangenen Jahr aufgelegte Frankfurter Stiftungsfonds wurde als konservativeres Pendant zum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen lanciert. Nun kündigt die Gesellschaft eine Schließung der Gründungsklasse zum 31. März 2018 an.


Bald soll die G-Tranche geschlossen werden: Wie die Shareholder Value Management AG bekannt gibt, wird für den Frankfurter Stiftungsfonds (G-Tranche ISIN: DE000A2DTMS5) zum 31. März 2018, nach Erreichen der 50-Millionen-Euro-Marke, ein sogenanntes Hard-Closing verhängt. Fondsanteile werden ab diesem Zeitpunkt keine mehr ausgegeben. Im Gegensatz zu einem vorübergehenden Soft-Closing ist eine solche Maßnahme dauerhaft – der Fonds wird „geschlossen“.

Aufgelegt wurde der Frankfurter Stiftungsfonds am 1. September 2017, damals befand sich der Publikumsliebling Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (ISIN: DE000A0M8HD2) in einem eben solchen Soft-Closing. Hierdurch sollten die starken Mittelzuflüsse begrenzt werden, um die nebenwertorientierte Anlagestrategie nicht zu verwässern. Inzwischen ist der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aber wieder für neue Investoren zugänglich.


Keine Panik: Ausschüttungen laufen planmäßig weiter

Zum  Frankfurter Stiftungsfonds teilt die Gesellschaft mit, dass die erste geplante Ausschüttung in Höhe von einem Prozent in der ersten Aprilwoche erfolgen soll. Weitere Ausschüttungen sollen dann quartalsmäßig geleistet werden.

Gemanagt wird der Fonds von Frank Fischer gemeinsam mit Ulf Becker und Cedric Schwalm. Konzipiert wurde der Frankfurter Stiftungsfonds als etwas konservativeres Pendant zum Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Die Aktienselektion erfolgt ebenfalls nach Value-Kriterien, allerdings kommen hier drei gering korrelierten Einzelstrategien zum Einsatz, die weitestgehend unabhängig vom Aktienmarkt laufen. Die Basis besteht somit aus einem marktneutralen Aktienportfolio, ergänzt um Volatilitätsstrategien und durch Makroindikatoren gesteuerte Trades.

Weiterhin erhältlich ist die Retail-Tranche des Frankfurter Stiftungsfonds (ISIN R-Tranche: DE000A2DTMN6)




Hinweis: In einer früheren Version des Artikels war zu lesen, dass die R-Tranche geschlossen wird. Es handelt sich aber tatsächlich um die G-Tranche des Frankfurter Stiftungsfonds. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

15.03.2018,

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